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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 160.00 | 4 815.00 | 1 345.00 | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 418.00 | 158 630.00 | 20 788.00 | 179 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 490.00 | 357 671.00 | 214 819.00 | 572 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 602.00 | 521 116.00 | 316 486.00 | 837 602.00 |
BT Marchandises | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 631.00 | | 181 631.00 | 181 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 233.00 | 521 116.00 | 498 118.00 | 1 019 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
DH Report à nouveau | -188 161.00 | -44 002.00 | | -188 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 779.00 | -144 159.00 | | -28 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 678.00 | 49 457.00 | | 20 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 484.00 | 320 482.00 | | 275 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 146.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 84 271.00 | | 97 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 858.00 | 86 499.00 | | 100 858.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 530.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 440.00 | 492 928.00 | | 477 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 118.00 | 542 385.00 | | 498 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 414.00 | 231 739.00 | | 249 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 120.00 | 48 453.00 | 3 457.00 | 476 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 2 053.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 359.00 | 46 399.00 | 3 457.00 | 473 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 484.00 | 50 257.00 | 194 119.00 | 275 484.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 390.00 | 64 750.00 | 5 640.00 | 70 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 640.00 | 249 414.00 | 194 119.00 | 474 640.00 |