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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 250 222.00 | 160 573.00 | 89 649.00 | 250 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 777.00 | 143 296.00 | 114 481.00 | 257 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 576.00 | 298 678.00 | 171 898.00 | 470 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 821.00 | 608 547.00 | 433 273.00 | 1 041 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BN En cours de production de biens | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BT Marchandises | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 500.00 | 6 324.00 | 387 176.00 | 393 500.00 |
BZ Autres créances | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 810.00 | 6 324.00 | 920 486.00 | 926 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 631.00 | 614 871.00 | 1 353 759.00 | 1 968 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 023.00 | | | 743 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 944.00 | | | 1 111 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 759.00 | | | 1 353 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 317.00 | | | 775 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 545.00 | | | 285 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 740.00 | | 127 055.00 | 978 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 975.00 | 1 041 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 975.00 | 978 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 718.00 | | 125 834.00 | 916 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 1 221.00 | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 100.00 | 96 524.00 | 40 077.00 | 552 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 101.00 | 96 524.00 | 40 077.00 | 546 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | 3 584.00 | | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 3 584.00 | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 3 584.00 | | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 385 911.00 | 385 911.00 | | 385 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 545.00 | 285 545.00 | | 285 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 477.00 | 120 851.00 | 336 626.00 | 457 477.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 913.00 | | | 236 913.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 448.00 | 623 695.00 | 8 752.00 | 632 448.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 944.00 | 775 317.00 | 336 626.00 | 1 111 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
ST Autres comptes | 302 096.00 | | | 302 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
YT Sous‐traitance | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 344.00 | | | 754 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 117.00 | | | 504 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 096.00 | | | 775 096.00 |