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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 150.00 | 50.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 344.00 | 301 506.00 | 32 838.00 | 334 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 743.00 | 308 909.00 | 169 833.00 | 478 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 228 496.00 | | 228 496.00 | 228 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | 6 866.00 | 7 200.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 317 133.00 | | 317 133.00 | 317 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 740.00 | 6 866.00 | 584 873.00 | 591 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 483.00 | 315 776.00 | 754 707.00 | 1 070 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DG Autres réserves | 310 505.00 | 297 392.00 | | 310 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 13 113.00 | | 46 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 388 598.00 | 343 745.00 | | 388 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 102 578.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 1 598.00 | | 4 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 250.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 440.00 | 221 491.00 | | 249 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 469.00 | 36 972.00 | | 61 469.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 108.00 | 362 890.00 | | 366 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 707.00 | 706 636.00 | | 754 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 108.00 | 262 891.00 | | 366 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 017.00 | | 27 145.00 | 457 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418.00 | 478 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 142 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 334 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 732.00 | | 27 145.00 | 312 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 204.00 | 34 124.00 | 5 418.00 | 280 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 1 800.00 | 139.00 | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 715.00 | 32 324.00 | 5 279.00 | 274 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 441.00 | 249 441.00 | | 249 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 443.00 | 365 443.00 | | 365 443.00 |