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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 412.00 | 2 284.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 649.00 | 486 901.00 | 110 747.00 | 597 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 385.00 | 223 329.00 | 44 055.00 | 267 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 014 099.00 | | 5 014 099.00 | 5 014 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 581.00 | 710 644.00 | 5 531 937.00 | 6 242 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BT Marchandises | 2 036 934.00 | | 2 036 934.00 | 2 036 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 415.00 | | 921 415.00 | 921 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 023.00 | 34 585.00 | 3 232 438.00 | 3 267 023.00 |
BZ Autres créances | 1 391 679.00 | | 1 391 679.00 | 1 391 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210 256.00 | | 2 210 256.00 | 2 210 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 080 205.00 | 34 585.00 | 10 045 619.00 | 10 080 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 786.00 | 745 229.00 | 15 577 557.00 | 16 322 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 880.00 | 3 002 880.00 | | 3 002 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 288.00 | 816.00 | | 300 288.00 |
DG Autres réserves | 7 155 783.00 | 6 617 055.00 | | 7 155 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | 1 138 487.00 | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 10 490 612.00 | 10 761 539.00 | | 10 490 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 350.00 | 6 462 077.00 | | 1 677 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 322.00 | 879 429.00 | | 378 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 231.00 | 124 245.00 | | 102 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 303.00 | 3 176 747.00 | | 2 417 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 110.00 | 699 878.00 | | 510 110.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 944.00 | 11 342 377.00 | | 5 086 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 577 557.00 | 22 103 916.00 | | 15 577 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 017.00 | 11 218 132.00 | | 4 446 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 705 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 280 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 283 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 455 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 306 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 396.00 | 222 392.00 | | 155 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 068.00 | 222 392.00 | | 160 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 977.00 | 213 975.00 | | 152 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 977.00 | 215 261.00 | | 152 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 7 130.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | 437 966.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 490 286.00 | 32 534 098.00 | | 30 490 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 460 924.00 | 31 395 611.00 | | 30 460 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 361.00 | 1 138 487.00 | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 423.00 | | 652 035.00 | 6 246 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 480.00 | 5 337 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 876.00 | 6 242 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 396.00 | 902 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 594.00 | | 174 337.00 | 883 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 829.00 | | 475 000.00 | 5 362 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 358.00 | 126 705.00 | 2 419.00 | 586 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 358.00 | 126 293.00 | 2 419.00 | 586 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 304.00 | 2 417 304.00 | | 2 417 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 014 099.00 | | 5 014 099.00 | 5 014 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 622.00 | 3 218 622.00 | | 3 218 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VB T. V. A. | 711 413.00 | 711 413.00 | | 711 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 351.00 | 1 138 656.00 | 538 695.00 | 1 677 351.00 |
VI Groupe et associés | 378 322.00 | 378 322.00 | | 378 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 133.00 | 336 133.00 | | 336 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 134.00 | 344 134.00 | | 344 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691 392.00 | 4 677 293.00 | 5 014 099.00 | 9 691 392.00 |
VW T.V.A. | 351 622.00 | 351 622.00 | | 351 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 713.00 | 4 446 018.00 | 538 695.00 | 4 984 713.00 |