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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 893.00 | 143 297.00 | 27 596.00 | 170 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 250.00 | 588 889.00 | 182 361.00 | 771 250.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 266.00 | 732 930.00 | 241 337.00 | 974 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 569.00 | 16 561.00 | 202 007.00 | 218 569.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 1 145 026.00 | | 1 145 026.00 | 1 145 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 863.00 | 16 561.00 | 1 370 301.00 | 1 386 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 129.00 | 749 491.00 | 1 611 638.00 | 2 361 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 677 312.00 | 621 729.00 | | 677 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 610.00 | 55 583.00 | | 258 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 850.00 | 31 244.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 131.00 | 794 915.00 | | 1 047 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 589.00 | 354 714.00 | | 305 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 2 783.00 | | 2 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | 79 699.00 | | 98 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 953.00 | 111 050.00 | | 156 953.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 057.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 507.00 | 553 304.00 | | 564 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 638.00 | 1 348 219.00 | | 1 611 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 987.00 | 220 745.00 | | 266 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 947.00 | | 79 319.00 | 894 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 723.00 | | 53 419.00 | 888 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 25 900.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 463.00 | 79 467.00 | | 653 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 719.00 | 79 467.00 | | 652 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | 3 386.00 | 833.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 3 386.00 | 833.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 3 386.00 | 833.00 | 14 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 198 708.00 | 198 708.00 | | 198 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 589.00 | 8 069.00 | 297 520.00 | 305 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 072.00 | 226 692.00 | 31 380.00 | 258 072.00 |
VW T.V.A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 507.00 | 266 987.00 | 297 520.00 | 564 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |