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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 487.00 | | 501 487.00 | 501 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 030.00 | 623 988.00 | 740 042.00 | 1 364 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BZ Autres créances | 2 256 451.00 | | 2 256 451.00 | 2 256 451.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 674.00 | | 2 502 674.00 | 2 502 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 705.00 | 623 988.00 | 3 242 717.00 | 3 866 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 487.00 | | | 501 487.00 |
CU Autres participations | 862 543.00 | 623 988.00 | 238 555.00 | 862 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 795.00 | 1 627 795.00 | | 1 627 795.00 |
DH Report à nouveau | -795 110.00 | -795 383.00 | | -795 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 289.00 | 273.00 | | -622 289.00 |
DL TOTAL (I) | 219 196.00 | 841 485.00 | | 219 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 732.00 | 208 863.00 | | 212 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 524.00 | 2 737 503.00 | | 2 649 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 520.00 | 3 107 630.00 | | 3 023 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 717.00 | 3 949 115.00 | | 3 242 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 520.00 | 3 107 630.00 | | 3 023 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 587.00 | -11 317.00 | | -8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 586.00 | 20 289.00 | | 32 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 875.00 | 20 016.00 | | 654 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 289.00 | 273.00 | | -622 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 443.00 | | 16 093.00 | 1 410 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 506.00 | | 1 364 030.00 | 62 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 506.00 | | 1 364 030.00 | 62 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 443.00 | | 16 093.00 | 1 410 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623 988.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 623 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 487.00 | 501 487.00 | | 501 487.00 |
UX Autres créances clients | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 479.00 | 2 232 479.00 | | 2 232 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 583.00 | 212 583.00 | | 212 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 914.00 | 2 610 914.00 | | 2 610 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 138.00 | 2 997 138.00 | | 2 997 138.00 |
VW T.V.A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 520.00 | 3 023 520.00 | | 3 023 520.00 |