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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 688.00 | 268 808.00 | 110 880.00 | 379 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 910.00 | 353 593.00 | 286 317.00 | 639 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 057.00 | 62 082.00 | 103 975.00 | 166 057.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 504 466.00 | | 504 466.00 | 504 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 369.00 | 62 082.00 | 740 287.00 | 802 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 279.00 | 415 675.00 | 1 026 604.00 | 1 442 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 490 348.00 | | | 490 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DL TOTAL (I) | 525 804.00 | | | 525 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 619.00 | | | 359 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 604.00 | | | 1 026 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 613.00 | | 1 264 613.00 | 1 264 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 613.00 | | 1 264 613.00 | 1 264 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 613.00 | | | 1 264 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 357.00 | | | 1 231 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 060.00 | | 27 850.00 | 612 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 623.00 | | 27 850.00 | 436 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 683.00 | 4 910.00 | | 348 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 683.00 | 4 910.00 | | 348 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 379.00 | 287 379.00 | | 287 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 024.00 | 122 853.00 | 84 171.00 | 207 024.00 |
VW T.V.A. | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YT Sous‐traitance | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 903.00 | | | 672 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |