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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 54 649.00 | 6 176.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 780.00 | 11 363.00 | 11 417.00 | 22 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 139.00 | 68 430.00 | 34 709.00 | 103 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 943.00 | 68 430.00 | 232 513.00 | 300 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 266.00 | | 11 562.00 | 94 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 103 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 83 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | | 11 460.00 | 74 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 102.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 125.00 | 6 994.00 | 2 688.00 | 64 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | 6 994.00 | 2 688.00 | 61 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 254.00 | 119 240.00 | 2 014.00 | 121 254.00 |
VW T.V.A. | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
YT Sous‐traitance | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 335.00 | | | 137 335.00 |