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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
AP Constructions | 203 468.00 | 29 528.00 | 173 940.00 | 203 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 195.00 | 29 528.00 | 199 667.00 | 229 195.00 |
BT Marchandises | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 286.00 | 29 528.00 | 372 758.00 | 402 286.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -17 503.00 | -17 436.00 | | -17 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -67.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 20 614.00 | 19 905.00 | | 20 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 203.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 989.00 | 377 488.00 | | 256 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 7 853.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 556.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | 90 807.00 | 95 384.00 | | 90 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 144.00 | 481 651.00 | | 352 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 758.00 | 501 556.00 | | 372 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 144.00 | | | 352 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 6 300.00 | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 6 300.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 91.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 800.00 | 6 209.00 | | 129 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 462.00 | 138 184.00 | | 153 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 753.00 | 138 251.00 | | 152 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -67.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 294.00 | | 1.00 | 229 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 229 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 923.00 | | 1.00 | 228 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 813.00 | 9 715.00 | | 19 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | 9 715.00 | | 19 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 256 989.00 | 256 989.00 | | 256 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 144.00 | 352 144.00 | | 352 144.00 |