| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 379.00 | 26 514.00 | 74 865.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 927.00 | 415 972.00 | 256 955.00 | 672 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 457.00 | 138 271.00 | 45 185.00 | 183 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 320.00 | 582 257.00 | 392 063.00 | 974 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BN En cours de production de biens | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 564.00 | 112 341.00 | 360 223.00 | 472 564.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 968.00 | 112 341.00 | 447 628.00 | 559 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 289.00 | 694 598.00 | 839 691.00 | 1 534 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 313 637.00 | | | 313 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 329 811.00 | | | 329 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 880.00 | | | 509 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 691.00 | | | 839 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 941.00 | 96 316.00 | | 485 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 441.00 | 96 316.00 | | 484 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 786.00 | 50 483.00 | 171 487.00 | 235 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 494.00 | 505 494.00 | | 505 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 551.00 | 505 494.00 | 5 057.00 | 510 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 280.00 | 319 977.00 | 171 487.00 | 505 280.00 |