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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 704.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 510.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 844 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 141 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 733.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 033.00 | 425 339.00 | | 474 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | 53 575.00 | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 532 242.00 | 500 914.00 | | 532 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 670.00 | 92 665.00 | | 66 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 021.00 | 56 128.00 | | 53 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 155.00 | 694 470.00 | | 478 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 31 818.00 | | 31 636.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 7 608.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 490.00 | 882 689.00 | | 636 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 733.00 | 1 383 603.00 | | 1 168 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 176.00 | 816 079.00 | | 596 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 359.00 | | 23.00 | 404 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 998.00 | | | 402 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | 23.00 | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 642.00 | 58 229.00 | 376 871.00 | 318 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 642.00 | 58 229.00 | 376 871.00 | 318 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 155.00 | 478 155.00 | | 478 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 670.00 | 26 356.00 | 40 314.00 | 66 670.00 |
VI Groupe et associés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 680.00 | 225 680.00 | | 225 680.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 491.00 | 596 176.00 | 40 314.00 | 636 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |