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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 000.00 | 1 247 000.00 | 873 000.00 | 2 120 000.00 |
BZ Autres créances | 286 037.00 | 103 776.00 | 182 261.00 | 286 037.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 649.00 | 103 776.00 | 201 873.00 | 305 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 649.00 | 1 350 776.00 | 1 074 873.00 | 2 425 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120 000.00 | 1 247 000.00 | 873 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | -161 859.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 486 008.00 | 419 340.00 | | 486 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 650.00 | 592 688.00 | | 551 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 9 137.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 864.00 | 631 955.00 | | 588 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 873.00 | 1 051 296.00 | | 1 074 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 172.00 | -3 927.00 | | 7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 311.00 | 184.00 | | -28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 217.00 | 736 021.00 | | 47 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 451.00 | 897 880.00 | | -19 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 668.00 | -161 859.00 | | 66 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VI Groupe et associés | 551 651.00 | 551 651.00 | | 551 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 038.00 | 286 038.00 | | 286 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 864.00 | 588 864.00 | | 588 864.00 |