| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 24 010.00 | 26 586.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 258.00 | 6 758.00 | 12 501.00 | 19 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 999.00 | 30 767.00 | 247 231.00 | 277 999.00 |
BT Marchandises | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 310 754.00 | | 310 754.00 | 310 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 255.00 | | 389 255.00 | 389 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 254.00 | 30 767.00 | 636 486.00 | 667 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 101.00 | 309 677.00 | | 309 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | -577.00 | | 58 440.00 |
DL TOTAL (I) | 376 341.00 | 317 901.00 | | 376 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 458.00 | 169 853.00 | | 142 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 643.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 610.00 | 79 923.00 | | 61 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 494.00 | 25 443.00 | | 10 494.00 |
EA Autres dettes | 45 149.00 | 8 933.00 | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 145.00 | 284 795.00 | | 260 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 486.00 | 602 696.00 | | 636 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 101.00 | 16 666.00 | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 16 666.00 | | 14 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 171.00 | 28 001.00 | 114 169.00 | 142 171.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 857.00 | 21 812.00 | 15 045.00 | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 146.00 | 145 977.00 | 114 169.00 | 260 146.00 |