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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 7 001.00 | 2 250.00 | 9 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 291.00 | 47 582.00 | 24 709.00 | 72 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 087.00 | 222 484.00 | 210 603.00 | 433 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 310.00 | 277 068.00 | 258 242.00 | 535 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BP En cours de production de services | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 235.00 | | 427 235.00 | 427 235.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 747.00 | 765.00 | 240 981.00 | 241 747.00 |
CF Disponibilités | 380 174.00 | | 380 174.00 | 380 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 476.00 | 765.00 | 1 216 710.00 | 1 217 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 787.00 | 277 834.00 | 1 474 952.00 | 1 752 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 200.00 | 358 000.00 | | 360 200.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 827.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 526.00 | 31 414.00 | | 78 526.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 456.00 | 560 968.00 | | 609 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 129.00 | 526 392.00 | | 485 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 15 202.00 | | 5 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | 4 105.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 781.00 | 100 159.00 | | 165 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 544.00 | 183 924.00 | | 205 544.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 11 543.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 496.00 | 841 328.00 | | 865 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 952.00 | 1 402 296.00 | | 1 474 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 949.00 | 663 092.00 | | 482 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 950.00 | | 49 075.00 | 528 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 714.00 | 535 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 103.00 | 505 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | 2 700.00 | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 737.00 | | 44 745.00 | 501 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | 1 630.00 | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 396.00 | 57 425.00 | 41 753.00 | 261 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 450.00 | 649.00 | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 195.00 | 56 975.00 | 41 103.00 | 254 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 427 235.00 | 427 235.00 | | 427 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 129.00 | 104 518.00 | 314 059.00 | 485 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 954.00 | 488 954.00 | | 488 954.00 |
VW T.V.A. | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 560.00 | 482 949.00 | 314 059.00 | 863 560.00 |