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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 434.00 | 30 421.00 | 1 013.00 | 31 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 252.00 | 84 024.00 | 68 228.00 | 152 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 986.00 | 114 445.00 | 72 541.00 | 186 986.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 538.00 | 114 445.00 | 196 093.00 | 310 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 150.00 | | 490 150.00 | 490 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 150.00 | | 490 150.00 | 490 150.00 |
FM Production stockée | | | -29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 292.00 | | | 463 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 055.00 | | | 461 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 873.00 | 26 572.00 | | 87 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 873.00 | 26 572.00 | | 87 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 338.00 | 79 038.00 | 3 300.00 | 82 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 226.00 | 52 442.00 | 38 784.00 | 91 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YT Sous‐traitance | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 771.00 | | | 158 771.00 |