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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 1 304.00 | 1 570.00 | 2 874.00 |
AP Constructions | 5 547.00 | 2 799.00 | 2 748.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 509.00 | 7 552.00 | 6 956.00 | 14 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 271.00 | 364 504.00 | 114 767.00 | 479 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 026.00 | 376 160.00 | 134 866.00 | 511 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
BZ Autres créances | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 400 665.00 | | 400 665.00 | 400 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 577.00 | | 866 577.00 | 866 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 603.00 | 376 160.00 | 1 001 443.00 | 1 377 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 597.00 | | | 366 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 339.00 | | | -35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 247.00 | | | 156 247.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 686.00 | | | 653 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 443.00 | | | 1 001 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 717.00 | | | 564 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 536.00 | | 57 243.00 | 535 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 754.00 | 511 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 398.00 | 499 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 557.00 | | 56 168.00 | 523 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | 1 076.00 | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 730.00 | 108 523.00 | 32 093.00 | 299 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 958.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 383.00 | 107 565.00 | 32 093.00 | 299 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 284 278.00 | 284 278.00 | | 284 278.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 342.00 | 334 373.00 | 88 969.00 | 423 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 367.00 | 331 913.00 | 3 455.00 | 335 367.00 |
VW T.V.A. | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 686.00 | 564 717.00 | 88 969.00 | 653 686.00 |