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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 10 038.00 | 299.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 240.00 | 7 058.00 | 33 182.00 | 40 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 504.00 | 21 553.00 | 52 951.00 | 74 504.00 |
BT Marchandises | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 576.00 | | 426 576.00 | 426 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 080.00 | 21 553.00 | 479 527.00 | 501 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 973.00 | 121 046.00 | | 117 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | 4 927.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 209 562.00 | 213 973.00 | | 209 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 717.00 | 44 144.00 | | 82 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 933.00 | 24 703.00 | | 56 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 171.00 | 66 171.00 | | 82 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | 28 985.00 | | 32 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 725.00 | 2 444.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 964.00 | 166 447.00 | | 269 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 527.00 | 380 420.00 | | 479 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 964.00 | 166 447.00 | | 269 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 252.00 | | 37 700.00 | 48 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 447.00 | 74 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 50 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | | 37 700.00 | 24 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 5 929.00 | 11 447.00 | 27 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | 5 929.00 | 11 447.00 | 22 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 258.00 | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 4 202.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 41 916.00 | 41 478.00 | | 41 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 242.00 | 13 854.00 | | 14 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 554.00 | 46 702.00 | | 34 554.00 |
YT Sous‐traitance | 111 381.00 | 77 732.00 | | 111 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 802.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 1 060.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 485.00 | 124 256.00 | | 106 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 478.00 | 131 370.00 | | 169 478.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 798.00 | 137 265.00 | | 171 798.00 |