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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 993.00 | 50 102.00 | 27 891.00 | 77 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 342.00 | 85 942.00 | 39 400.00 | 125 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 395.00 | 136 045.00 | 67 351.00 | 203 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | 1 850.00 | 44 540.00 | 46 390.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 501.00 | 1 850.00 | 284 651.00 | 286 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 896.00 | 137 895.00 | 352 002.00 | 489 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
DH Report à nouveau | -47 650.00 | | | -47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | -47 650.00 | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 193 130.00 | 171 561.00 | | 193 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710.00 | 14 228.00 | | 5 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 389.00 | 51 478.00 | | 50 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 508.00 | | 34 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | 56 025.00 | | 68 711.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 872.00 | 156 294.00 | | 158 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 002.00 | 327 855.00 | | 352 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 872.00 | 150 584.00 | | 158 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 836.00 | | 10 987.00 | 235 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 427.00 | 203 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 427.00 | 203 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 777.00 | | 10 987.00 | 235 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 916.00 | 34 747.00 | 34 618.00 | 135 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 916.00 | 34 747.00 | 34 618.00 | 135 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 331.00 | | 1 481.00 | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 331.00 | | 1 481.00 | 3 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331.00 | | 1 481.00 | 3 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
UX Autres créances clients | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |