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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 346.00 | 67 122.00 | 76 225.00 | 143 346.00 |
AH Fonds commercial | 255 535.00 | 102 214.00 | 153 321.00 | 255 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 908.00 | 2 155 500.00 | 407.00 | 2 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 331.00 | 841 331.00 | | 841 331.00 |
BF Prêts | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 444.00 | 3 166 167.00 | 356 277.00 | 3 522 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 310.00 | 77 955.00 | 387 355.00 | 465 310.00 |
BN En cours de production de biens | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 587.00 | 56 426.00 | 171 161.00 | 227 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 566.00 | 11 188.00 | 192 378.00 | 203 566.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CF Disponibilités | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 099.00 | 145 569.00 | 1 056 530.00 | 1 202 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 543.00 | 3 311 736.00 | 1 412 807.00 | 4 724 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 204.00 | -1 293 167.00 | | -1 321 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | -28 037.00 | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 231 477.00 | 219 571.00 | | 231 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 179.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 661.00 | 904 383.00 | | 850 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 685.00 | 2 085.00 | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 116 640.00 | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 378.00 | 156 151.00 | | 229 378.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 4 619.00 | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 1 056.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 330.00 | 1 185 114.00 | | 1 181 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 807.00 | 1 404 686.00 | | 1 412 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 314.00 | 294 150.00 | 1 377 464.00 | 1 083 314.00 |
FG Production vendue services | 37 861.00 | 7 374.00 | 45 235.00 | 37 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 175.00 | 301 524.00 | 1 422 699.00 | 1 121 175.00 |
FM Production stockée | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 820.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 206.00 | 5 518.00 | | 35 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 261.00 | 499.00 | | 60 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 511.00 | 499.00 | | 60 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 1 402.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 1 402.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 123.00 | -903.00 | | 59 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 017.00 | 2 104 124.00 | | 1 662 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 111.00 | 2 132 161.00 | | 1 650 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 906.00 | -28 037.00 | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 915.00 | | 3 710.00 | 3 562 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 984.00 | 126 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 180.00 | 3 522 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 887.00 | 398 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 309.00 | 2 997 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 768.00 | | | 423 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 548.00 | | | 3 005 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 598.00 | | 3 710.00 | 133 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 237.00 | 27 126.00 | 33 196.00 | 3 172 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 669.00 | 25 553.00 | 24 887.00 | 168 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 568.00 | 1 573.00 | 8 309.00 | 3 003 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 486.00 | 134 381.00 | 142 486.00 | 142 486.00 |
6T Sur comptes clients | 10 749.00 | 438.00 | | 10 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 235.00 | 134 819.00 | 142 486.00 | 153 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 235.00 | 134 819.00 | 142 486.00 | 153 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 820.00 | 142 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 073.00 | 111 566.00 | 452 693.00 | 789 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UP Prêts | 125 916.00 | 11 570.00 | 114 346.00 | 125 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 277.00 | 274 523.00 | 114 754.00 | 389 277.00 |
VW T.V.A. | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 645.00 | 469 138.00 | 452 693.00 | 1 146 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 243.00 | 13 325.00 | | 9 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 237.00 | 89 704.00 | | 76 237.00 |
ST Autres comptes | 196 476.00 | 207 706.00 | | 196 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 409.00 | 129 267.00 | | 25 409.00 |
YT Sous‐traitance | 41 620.00 | 104 618.00 | | 41 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 559.00 | 22 503.00 | | 18 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 318.00 | 34 084.00 | | 34 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 561.00 | 47 409.00 | | 43 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 565.00 | 245 040.00 | | 177 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 288.00 | 175 476.00 | | 122 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 300.00 | 553 797.00 | | 358 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |