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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 713.00 | 24 207.00 | 16 506.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 950.00 | 62 508.00 | 35 442.00 | 97 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 678.00 | 86 715.00 | 51 964.00 | 138 678.00 |
BT Marchandises | 761 550.00 | | 761 550.00 | 761 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
BZ Autres créances | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CF Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 942.00 | | 978 942.00 | 978 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 620.00 | 86 715.00 | 1 030 905.00 | 1 117 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 631.00 | 59 260.00 | | 102 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 378.00 | 60 572.00 | | 120 378.00 |
DL TOTAL (I) | 256 009.00 | 152 831.00 | | 256 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 938.00 | 267 426.00 | | 223 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 239.00 | 362 835.00 | | 468 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720.00 | 72 812.00 | | 82 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 897.00 | 793 074.00 | | 774 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 905.00 | 945 905.00 | | 1 030 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 882.00 | 717 017.00 | | 587 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 171.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 180.00 | | 1 499.00 | 137 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 164.00 | | 1 499.00 | 137 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 439.00 | 16 275.00 | | 70 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 439.00 | 16 275.00 | | 70 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 239.00 | 468 239.00 | | 468 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
UX Autres créances clients | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 737.00 | 36 722.00 | 187 015.00 | 223 737.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 897.00 | 587 882.00 | 187 015.00 | 774 897.00 |