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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 509.00 | 62 551.00 | 19 959.00 | 82 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 263.00 | 65 176.00 | 740 088.00 | 805 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
110 Total général Actif | 1 012 364.00 | 65 176.00 | 947 189.00 | 1 012 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 757.00 | | | 282 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 486.00 | | | 378 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | | | 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 479.00 | | | 183 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
294 Charges financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 338.00 | | | 805 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |