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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 34 205.00 | 24 674.00 | 9 531.00 | 34 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 215.00 | 79 655.00 | 96 561.00 | 176 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 957.00 | 4 728.00 | 5 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 060.00 | 108 441.00 | 120 620.00 | 229 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 490.00 | 30 000.00 | 58 490.00 | 88 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 497.00 | 30 000.00 | 395 497.00 | 425 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 557.00 | 138 441.00 | 516 116.00 | 654 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 638.00 | 107 275.00 | | 147 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 749.00 | 70 363.00 | | 69 749.00 |
DL TOTAL (I) | 272 387.00 | 232 638.00 | | 272 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 769.00 | 24 667.00 | | 87 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 60 688.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 91 422.00 | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926.00 | 20 697.00 | | 13 926.00 |
EA Autres dettes | 31 683.00 | 13 980.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 323.00 | 211 454.00 | | 233 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 116.00 | 444 091.00 | | 516 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 406.00 | 208 408.00 | | 187 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 520.00 | | 694 520.00 | 694 520.00 |
FG Production vendue services | -26 187.00 | | -26 187.00 | -26 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 333.00 | | 668 333.00 | 668 333.00 |
FM Production stockée | | | 16 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 057.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 7 838.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 407.00 | 4.00 | | -10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 20 481.00 | | 31 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 497.00 | 695 024.00 | | 719 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 748.00 | 624 661.00 | | 649 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 749.00 | 70 363.00 | | 69 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 800.00 | | 133 510.00 | 100 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | | 229 060.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 223 905.00 | 5 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 645.00 | | 133 510.00 | 95 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 750.00 | 22 691.00 | | 85 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 595.00 | 22 691.00 | | 82 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 407.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 712.00 | 30 000.00 | 34 712.00 | 34 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 712.00 | 30 000.00 | 34 712.00 | 34 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 712.00 | 40 407.00 | 34 712.00 | 34 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 34 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 769.00 | 41 852.00 | 45 917.00 | 87 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
VB T. V. A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 113.00 | 134 113.00 | 2 000.00 | 136 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 323.00 | 187 406.00 | 45 917.00 | 233 323.00 |