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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 6 165.00 | 118 835.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 308 094.00 | | 308 094.00 | 308 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 094.00 | 6 165.00 | 426 929.00 | 433 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
110 Total général Actif | 482 061.00 | 6 165.00 | 475 896.00 | 482 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 930.00 | 39 587.00 | | 59 930.00 |
230 Autres produits | 4 118.00 | 1 000.00 | | 4 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 048.00 | 40 587.00 | | 64 048.00 |
242 Autres charges externes. | 12 095.00 | 14 812.00 | | 12 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -95.00 | | | -95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 8 023.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 324.00 | 32 043.00 | | 35 324.00 |
252 Charges sociales | 1 340.00 | 1 306.00 | | 1 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 1 665.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 347.00 | 57 850.00 | | 55 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 701.00 | -17 263.00 | | 8 701.00 |
280 Produits financiers | 50 003.00 | 50 000.00 | | 50 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 2 272.00 | 2 334.00 | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 2 252.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 557.00 | 28 291.00 | | 55 557.00 |