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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 126.00 | 1 389.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 898.00 | 14 374.00 | 23 524.00 | 37 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 8 294.00 | 4 980.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 921.00 | 22 793.00 | 31 128.00 | 53 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 871.00 | | 393 871.00 | 393 871.00 |
BZ Autres créances | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CF Disponibilités | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 787.00 | | 738 787.00 | 738 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 708.00 | 22 793.00 | 769 915.00 | 792 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 697.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 62 992.00 | 23 970.00 | | 62 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 448.00 | 44 324.00 | | -64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 75 544.00 | 139 991.00 | | 75 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 203.00 | 11 077.00 | | 371 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 2 475.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 109.00 | 9 951.00 | | 53 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | 71 539.00 | | 202 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 157.00 | 80 404.00 | | 66 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 370.00 | 268 746.00 | | 694 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 915.00 | 408 737.00 | | 769 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 774.00 | 268 746.00 | | 323 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 556.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 010.00 | | 10 533.00 | 71 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 622.00 | 53 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 607.00 | 51 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 783.00 | | 8 995.00 | 69 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 23.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 9 033.00 | 16 453.00 | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | 8 907.00 | 16 453.00 | 30 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 393 871.00 | 393 871.00 | | 393 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VC Groupe et associés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 203.00 | 607.00 | 321 596.00 | 371 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 378.00 | 521 378.00 | | 521 378.00 |
VW T.V.A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 261.00 | 270 665.00 | 321 596.00 | 641 261.00 |