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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 372.00 | 4 172.00 | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 8 910.00 | 3 007.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 775.00 | 38 183.00 | 79 593.00 | 117 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 856.00 | 47 465.00 | 132 391.00 | 179 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BP En cours de production de services | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 318.00 | | 325 318.00 | 325 318.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 599.00 | | 474 599.00 | 474 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 455.00 | 47 465.00 | 606 991.00 | 654 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 084.00 | | | 486 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 991.00 | | | 606 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 084.00 | | | 486 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 426.00 | | 34 490.00 | 145 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 620.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 179 856.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 4 544.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 006.00 | | 29 686.00 | 100 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 260.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352.00 | 30 113.00 | | 17 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | 29 741.00 | | 17 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 814.00 | 344 194.00 | 620.00 | 344 814.00 |
VW T.V.A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 084.00 | 486 084.00 | | 486 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
ST Autres comptes | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
YT Sous‐traitance | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 784.00 | | | 293 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 904.00 | | | 192 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 388.00 | | | 510 388.00 |