| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 10 386.00 | 13 249.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 568.00 | 46 224.00 | 82 344.00 | 128 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 685.00 | 58 160.00 | 109 525.00 | 167 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 063.00 | | 751 063.00 | 751 063.00 |
BZ Autres créances | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CF Disponibilités | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 938.00 | | 871 938.00 | 871 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 623.00 | 58 160.00 | 981 463.00 | 1 039 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 235.00 | 72 653.00 | | 39 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 309.00 | 66 582.00 | | 80 309.00 |
DL TOTAL (I) | 125 044.00 | 144 735.00 | | 125 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 186.00 | 221 247.00 | | 208 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 968.00 | 201 295.00 | | 337 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 092.00 | 88 870.00 | | 163 092.00 |
EA Autres dettes | 53 077.00 | 28 888.00 | | 53 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 419.00 | 546 965.00 | | 856 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 463.00 | 691 700.00 | | 981 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 419.00 | 502 114.00 | | 856 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 036 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 623.00 | |
FM Production stockée | | | -62 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | 20 697.00 | | 25 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 524.00 | 1 319 084.00 | | 1 974 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 215.00 | 1 252 502.00 | | 1 894 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 309.00 | 66 582.00 | | 80 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 485.00 | | 18 200.00 | 149 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 018.00 | | 18 185.00 | 134 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | 15.00 | 13 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 507.00 | 28 654.00 | | 29 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 28 654.00 | | 27 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 968.00 | 337 968.00 | | 337 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 751 063.00 | 751 063.00 | | 751 063.00 |
VB T. V. A. | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
VI Groupe et associés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 203.00 | 841 203.00 | | 841 203.00 |
VW T.V.A. | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 419.00 | 856 419.00 | | 856 419.00 |