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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 215.00 | 273.00 | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 018.00 | 58 061.00 | 271 957.00 | 330 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 665.00 | 58 276.00 | 1 851 389.00 | 1 909 665.00 |
BT Marchandises | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CF Disponibilités | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 076.00 | | 539 076.00 | 539 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 741.00 | 58 276.00 | 2 390 465.00 | 2 448 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 384.00 | 32 906.00 | | 199 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 400.00 | 213 748.00 | | 192 400.00 |
DL TOTAL (I) | 424 784.00 | 279 654.00 | | 424 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 689.00 | 727 379.00 | | 563 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 847.00 | 1 330 607.00 | | 1 193 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 854.00 | 210 034.00 | | 161 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | 99 831.00 | | 46 251.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 680.00 | 2 367 888.00 | | 1 965 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 465.00 | 2 647 542.00 | | 2 390 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 992.00 | 1 804 439.00 | | 1 460 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 043.00 | | 36 822.00 | 1 873 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 909 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 330 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 883.00 | | 36 822.00 | 293 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 40 824.00 | 116.00 | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 40 824.00 | 116.00 | 17 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 220.00 | 1 034 220.00 | | 1 034 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 450.00 | 58 761.00 | 239 870.00 | 563 450.00 |
VI Groupe et associés | 159 627.00 | 159 627.00 | | 159 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 630.00 | 90 470.00 | 160.00 | 90 630.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 681.00 | 1 460 992.00 | 239 870.00 | 1 965 681.00 |