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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 949.00 | 17 416.00 | 61 533.00 | 78 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 360.00 | 17 416.00 | 201 943.00 | 219 360.00 |
BT Marchandises | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | 196.00 | 14.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 788.00 | 196.00 | 60 591.00 | 60 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 148.00 | 17 612.00 | 262 535.00 | 280 148.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 535.00 | | | 262 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 936.00 | | 502 936.00 | 502 936.00 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 735.00 | | 508 735.00 | 508 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 359.00 | | | 502 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 358.00 | | 43 925.00 | 191 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 923.00 | 219 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 923.00 | 78 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | | 43 925.00 | 50 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | 10 351.00 | 1 548.00 | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 10 351.00 | 1 548.00 | 8 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 727.00 | 23 398.00 | 95 311.00 | 120 727.00 |
VI Groupe et associés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 592.00 | 146 264.00 | 95 311.00 | 243 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |