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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 459.00 | 7 348.00 | 5 110.00 | 12 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 281.00 | 185.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 153 630.00 | 3 000.00 | 150 630.00 | 153 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 556.00 | 43 451.00 | 5 105.00 | 48 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 551.00 | 98 589.00 | 43 962.00 | 142 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 011.00 | 154 669.00 | 207 342.00 | 362 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 589.00 | 2 084.00 | 37 505.00 | 39 589.00 |
BP En cours de production de services | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 124.00 | 18 197.00 | 283 928.00 | 302 124.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 283 739.00 | | 283 739.00 | 283 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 997.00 | 20 281.00 | 629 716.00 | 649 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 008.00 | 174 950.00 | 837 058.00 | 1 012 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 11 637.00 | | 34 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 519 408.00 | 473 637.00 | | 519 408.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 604.00 | 128 280.00 | | 99 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 19 494.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 102 468.00 | | 78 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 748.00 | 82 581.00 | | 116 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 34 005.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 551.00 | 366 828.00 | | 313 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 058.00 | 840 464.00 | | 837 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 789.00 | 279 993.00 | | 241 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 015.00 | 27 126.00 | 41 472.00 | 169 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 7 526.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 911.00 | 19 601.00 | 41 472.00 | 163 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 354.00 | 7 999.00 | 10 805.00 | 21 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 604.00 | 27 842.00 | 71 762.00 | 99 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 455.00 | 321 455.00 | | 321 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 714.00 | 321 455.00 | 2 259.00 | 323 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 551.00 | 241 789.00 | 71 762.00 | 313 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |