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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 099.00 | 481 124.00 | 1 016 974.00 | 1 498 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 088.00 | 330 998.00 | 169 090.00 | 500 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 738.00 | 858 792.00 | 1 234 945.00 | 2 093 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 397.00 | | 168 397.00 | 168 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 138.00 | 47 388.00 | 342 749.00 | 390 138.00 |
BZ Autres créances | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
CF Disponibilités | 821 076.00 | | 821 076.00 | 821 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 718.00 | 47 388.00 | 1 538 329.00 | 1 585 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 456.00 | 906 181.00 | 2 773 274.00 | 3 679 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 459.00 | | | 879 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 442.00 | | | 1 238 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 900.00 | | | 1 128 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 832.00 | | | 1 534 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 274.00 | | | 2 773 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 856.00 | | | 564 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 356.00 | | 1 997 356.00 | 1 997 356.00 |
FG Production vendue services | 549 554.00 | | 549 554.00 | 549 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 911.00 | | 2 546 911.00 | 2 546 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 299.00 | | | 2 635 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 166.00 | | | 2 516 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 210.00 | 239 210.00 | | 239 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 901.00 | 163 416.00 | 812 062.00 | 1 128 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 342.00 | 564 857.00 | 812 062.00 | 1 530 342.00 |