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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
AP Constructions | 241 207.00 | 224 424.00 | 16 782.00 | 241 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 835.00 | 263 236.00 | 46 600.00 | 309 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 627.00 | 576 886.00 | 1 726 741.00 | 2 303 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 3 360 330.00 | | 3 360 330.00 | 3 360 330.00 |
CF Disponibilités | 1 934 839.00 | | 1 934 839.00 | 1 934 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 428.00 | | 5 346 428.00 | 5 346 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 055.00 | 576 886.00 | 7 073 169.00 | 7 650 055.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DG Autres réserves | 298 258.00 | 109 842.00 | | 298 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 224.00 | 688 416.00 | | 805 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 488.00 | 833 265.00 | | 1 138 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 150.00 | 808 228.00 | | 511 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 822.00 | 97 247.00 | | 107 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 498.00 | 266 272.00 | | 320 498.00 |
EA Autres dettes | 4 988 523.00 | 5 288 479.00 | | 4 988 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 993.00 | 6 460 226.00 | | 5 927 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 169.00 | 7 300 180.00 | | 7 073 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 041.00 | | 3 577 041.00 | 3 577 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 041.00 | | 3 577 041.00 | 3 577 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 18 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 460.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 15.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 218.00 | 269 026.00 | | 291 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 323.00 | 3 279 417.00 | | 3 634 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 100.00 | 2 591 001.00 | | 2 829 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 224.00 | 688 416.00 | | 805 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 026.00 | | 22 931.00 | 2 285 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 2 303 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 562 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 676.00 | | | 1 655 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 980.00 | | 22 916.00 | 543 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 369.00 | | 15.00 | 85 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 627.00 | 26 589.00 | 4 330.00 | 554 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 926.00 | 26 589.00 | 4 330.00 | 476 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | 6 688.00 | 6 688.00 | 6 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 688.00 | 6 688.00 | 6 688.00 | 6 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 6 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988 523.00 | 4 988 523.00 | | 4 988 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 544.00 | 4 744.00 | 43 800.00 | 48 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 150.00 | 308 740.00 | 202 410.00 | 511 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 601.00 | | | 296 601.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 303.00 | 3 338 303.00 | | 3 338 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 133.00 | 3 416 333.00 | 43 800.00 | 3 460 133.00 |
VW T.V.A. | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 993.00 | 5 725 583.00 | 202 410.00 | 5 927 993.00 |