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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
AP Constructions | 340 454.00 | 276 780.00 | 63 674.00 | 340 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 48 906.00 | 4 023.00 | 52 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 875.00 | 338 382.00 | 635 494.00 | 973 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 859.00 | 338 382.00 | 1 023 477.00 | 1 361 859.00 |
CU Autres participations | 392 255.00 | | 392 255.00 | 392 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 348.00 | 324 045.00 | | 499 348.00 |
DG Autres réserves | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 435.00 | 195 302.00 | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 789 709.00 | 779 273.00 | | 789 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 464.00 | 91 336.00 | | 69 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 105 589.00 | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 14 565.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 57 897.00 | | 91 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 767.00 | 269 389.00 | | 233 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 477.00 | 1 048 663.00 | | 1 023 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 933.00 | 200 008.00 | | 177 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 400.00 | | 508 400.00 | 508 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 400.00 | | 508 400.00 | 508 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 2 847.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 737.00 | 722 498.00 | | 555 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 302.00 | 527 196.00 | | 525 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 435.00 | 195 302.00 | | 30 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 840.00 | | 35 128.00 | 973 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 481.00 | 567 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 091.00 | 973 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 939.00 | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 393 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 951.00 | | 2 105.00 | 394 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 255.00 | | 33 023.00 | 560 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 125.00 | 7 864.00 | 9 610.00 | 340 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | 5 939.00 | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 494.00 | 7 864.00 | 3 671.00 | 321 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 365.00 | 84 822.00 | 135 544.00 | 220 365.00 |