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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 237.00 | 1 488.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 95 782.00 | | 95 782.00 | 95 782.00 |
AP Constructions | 13 360.00 | 6 930.00 | 6 429.00 | 13 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 016.00 | 78 410.00 | 5 607.00 | 84 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 447.00 | 15 971.00 | 25 476.00 | 41 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 342.00 | 105 547.00 | 135 795.00 | 241 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 471 604.00 | | 471 604.00 | 471 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 830.00 | | 720 830.00 | 720 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 172.00 | 105 547.00 | 856 625.00 | 962 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 157 386.00 | 139 441.00 | | 157 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 804.00 | 37 945.00 | | 64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 255 729.00 | 210 925.00 | | 255 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 723.00 | 72 413.00 | | 79 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 872.00 | 48 724.00 | | 90 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 654.00 | 87 833.00 | | 161 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | 101 476.00 | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 4 862.00 | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 789.00 | 101 064.00 | | 160 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 896.00 | 416 428.00 | | 600 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 625.00 | 627 353.00 | | 856 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 230.00 | 308 231.00 | | 446 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 272.00 | | 28 179.00 | 259 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 108.00 | 241 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 108.00 | 138 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 764.00 | | 28 167.00 | 156 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 12.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 759.00 | 8 896.00 | 46 108.00 | 142 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 718.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 241.00 | 8 178.00 | 46 108.00 | 139 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
UX Autres créances clients | 56 799.00 | 53 719.00 | 3 079.00 | 56 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 723.00 | 15 930.00 | 61 837.00 | 79 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237.00 | 64 158.00 | 3 079.00 | 67 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 023.00 | 446 230.00 | 61 837.00 | 510 023.00 |