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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 79 114.00 | 3 725.00 | 82 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 741.00 | 47 889.00 | 14 852.00 | 62 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 093.00 | 132 517.00 | 33 576.00 | 166 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 308.00 | | 167 308.00 | 167 308.00 |
BN En cours de production de biens | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 082.00 | 8 818.00 | 224 264.00 | 233 082.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CF Disponibilités | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 912.00 | 8 818.00 | 695 094.00 | 703 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 005.00 | 141 335.00 | 728 670.00 | 870 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 816.00 | 196 411.00 | | 147 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 382.00 | 11 405.00 | | -4 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 3 225.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 189 759.00 | 255 041.00 | | 189 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 105 215.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 096.00 | 68 137.00 | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 448.00 | 151 423.00 | | 167 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 060.00 | 144 203.00 | | 126 060.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 21 340.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 911.00 | 518 275.00 | | 538 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 670.00 | 773 316.00 | | 728 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 102.00 | 450 138.00 | | 406 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 791.00 | | 1 652 791.00 | 1 652 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 791.00 | | 1 652 791.00 | 1 652 791.00 |
FM Production stockée | | | 20 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 971.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 30 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 30 900.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -21 677.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 072.00 | 1 617 003.00 | | 1 680 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 454.00 | 1 605 598.00 | | 1 684 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 382.00 | 11 405.00 | | -4 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 797.00 | 31 232.00 | | 33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 415.00 | | 2 678.00 | 163 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 901.00 | | 2 678.00 | 142 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 154.00 | 7 363.00 | | 125 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 640.00 | 7 363.00 | | 119 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VC Groupe et associés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 110 287.00 | 89 713.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 958.00 | 288 896.00 | 34 062.00 | 322 958.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 815.00 | 406 102.00 | 89 713.00 | 495 815.00 |