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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 293.00 | | 5 351 293.00 | 5 351 293.00 |
CF Disponibilités | 1 061 368.00 | | 1 061 368.00 | 1 061 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 368.00 | | 1 061 368.00 | 1 061 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 662.00 | | 6 412 662.00 | 6 412 662.00 |
CU Autres participations | 5 351 293.00 | | 5 351 293.00 | 5 351 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 794 826.00 | | | 4 794 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | 566 884.00 | | | 566 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 053.00 | | | 949 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 232.00 | | | 6 356 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 662.00 | | | 6 412 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 632.00 | | | 1 005 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 053.00 | | | 949 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351 293.00 | | | 5 351 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 351 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 293.00 | | | 5 351 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
ST Autres comptes | 614.00 | | | 614.00 |
ZE Dividendes | 836 623.00 | | | 836 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |