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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 30 792.00 | 34 124.00 | 64 917.00 |
AN Terrains | 40 443.00 | 25 837.00 | 14 605.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 121.00 | 400 061.00 | 2 060.00 | 402 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 555.00 | 200 226.00 | 7 329.00 | 207 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 128.00 | 656 918.00 | 59 210.00 | 716 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BN En cours de production de biens | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BT Marchandises | 1 209 921.00 | | 1 209 921.00 | 1 209 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 993.00 | | 1 574 993.00 | 1 574 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 122.00 | 656 918.00 | 1 634 203.00 | 2 291 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 268 480.00 | 1 241 837.00 | | 1 268 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | 26 643.00 | | 3 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 4 025.00 | | 2 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627.00 | 1 774.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 984.00 | 1 316 206.00 | | 1 317 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 966.00 | 169 534.00 | | 152 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 177.00 | 172 649.00 | | 113 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 46 327.00 | | 24 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 36 520.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 8 758.00 | | 9 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 219.00 | 441 335.00 | | 316 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 203.00 | 1 757 542.00 | | 1 634 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 219.00 | 438 378.00 | | 316 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 592.00 | | 11.00 | 733 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 475.00 | 716 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 475.00 | 650 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 595.00 | | | 667 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 11.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 257.00 | 12 137.00 | 17 475.00 | 662 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 226.00 | 2 567.00 | | 28 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 031.00 | 9 570.00 | 17 475.00 | 634 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 220.00 | 316 220.00 | | 316 220.00 |