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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
AP Constructions | 79 233.00 | 48 384.00 | 30 849.00 | 79 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 217.00 | 10 892.00 | 1 325.00 | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628.00 | 25 275.00 | 6 354.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 087.00 | 85 640.00 | 52 448.00 | 138 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
BN En cours de production de biens | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 355.00 | 1 814.00 | 172 541.00 | 174 355.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 865.00 | 1 814.00 | 462 051.00 | 463 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 952.00 | 87 454.00 | 514 499.00 | 601 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DG Autres réserves | 124 122.00 | 221 672.00 | | 124 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 428.00 | -97 550.00 | | -121 428.00 |
DL TOTAL (I) | 89 797.00 | 211 224.00 | | 89 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 138.00 | 150 512.00 | | 219 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 158.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 087.00 | 88 214.00 | | 118 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 529.00 | 93 391.00 | | 85 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866.00 | 1 613.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 702.00 | 334 888.00 | | 424 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 499.00 | 546 112.00 | | 514 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 702.00 | 334 888.00 | | 424 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 842.00 | | 5 664.00 | 136 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 138 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 5 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 123 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 547.00 | | 5 664.00 | 119 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 031.00 | 7 792.00 | 183.00 | 78 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 942.00 | 7 792.00 | 183.00 | 76 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | 111.00 | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 111.00 | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | 111.00 | | 1 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 138.00 | 219 138.00 | | 219 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 252.00 | 202 065.00 | 6 187.00 | 208 252.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 702.00 | 424 702.00 | | 424 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 7 372.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | 9 838.00 | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 154 168.00 | 170 979.00 | | 154 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 801.00 | 36 003.00 | | 31 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 637.00 | 101 540.00 | | 104 637.00 |
YT Sous‐traitance | 11 204.00 | 4 400.00 | | 11 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 537.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 001.00 | 8 909.00 | | 8 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 169.00 | 197 508.00 | | 146 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 228.00 | 178 464.00 | | 135 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 530.00 | 221 220.00 | | 207 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |