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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 289.00 | 29 739.00 | 5 550.00 | 35 289.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 5 202.00 | 15 843.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 501.00 | 272 227.00 | 156 274.00 | 428 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 801.00 | | 343 801.00 | 343 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 636.00 | 307 167.00 | 636 468.00 | 943 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 166.00 | 15 049.00 | 611 117.00 | 626 166.00 |
BZ Autres créances | 892 991.00 | | 892 991.00 | 892 991.00 |
CF Disponibilités | 767 173.00 | | 767 173.00 | 767 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 062.00 | 15 049.00 | 2 281 013.00 | 2 296 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 698.00 | 322 216.00 | 2 917 482.00 | 3 239 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 489 821.00 | 377 920.00 | | 489 821.00 |
DH Report à nouveau | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 467.00 | 111 901.00 | | 273 467.00 |
DL TOTAL (I) | 967 353.00 | 693 887.00 | | 967 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 769.00 | 66 476.00 | | 127 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 049.00 | 131 324.00 | | 160 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 741.00 | 1 112 984.00 | | 1 498 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 459.00 | 141 635.00 | | 163 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 128.00 | 1 452 531.00 | | 1 950 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 482.00 | 2 146 418.00 | | 2 917 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 776.00 | | 3 286 776.00 | 3 286 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 776.00 | | 3 286 776.00 | 3 286 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 124 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 13 324.00 | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 13 324.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 919.00 | 10 201.00 | | 8 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 902.00 | 43 609.00 | | 104 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 004.00 | 2 947 632.00 | | 3 382 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 537.00 | 2 835 731.00 | | 3 108 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 467.00 | 111 901.00 | | 273 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 605.00 | | 64 640.00 | 922 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 609.00 | 423 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 609.00 | 943 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 785.00 | | 12 504.00 | 57 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 734.00 | | 47 812.00 | 401 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 086.00 | | 4 325.00 | 463 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 435.00 | 73 732.00 | | 233 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | 6 954.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 650.00 | 66 778.00 | | 210 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 587.00 | 15 049.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 587.00 | 15 049.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 587.00 | 15 049.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 741.00 | 1 498 741.00 | | 1 498 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 801.00 | | 343 801.00 | 343 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 117.00 | 611 117.00 | | 611 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VI Groupe et associés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 148.00 | 860 148.00 | | 860 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 691.00 | 1 513 841.00 | 438 850.00 | 1 952 691.00 |
VW T.V.A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 080.00 | 1 767 102.00 | 22 978.00 | 1 790 080.00 |