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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 160.00 | 618 051.00 | 253 110.00 | 871 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 035.00 | 303 806.00 | 125 228.00 | 429 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 344.00 | 921 857.00 | 445 487.00 | 1 367 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | 8 400.00 | 75 600.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 256.00 | | 335 256.00 | 335 256.00 |
BZ Autres créances | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CF Disponibilités | 1 760 730.00 | | 1 760 730.00 | 1 760 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 302 602.00 | 8 400.00 | 2 294 202.00 | 2 302 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 946.00 | 930 257.00 | 2 739 689.00 | 3 669 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 881 570.00 | 1 699 611.00 | | 1 881 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 077.00 | 194 159.00 | | 130 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 847.00 | 2 027 970.00 | | 2 145 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 949.00 | 115 297.00 | | 77 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 169.00 | 165 641.00 | | 293 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 150.00 | 157 144.00 | | 122 150.00 |
EA Autres dettes | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 842.00 | 439 735.00 | | 593 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 689.00 | 2 467 706.00 | | 2 739 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 800.00 | 362 088.00 | | 549 800.00 |