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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 815.00 | | 349 815.00 | 349 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 018.00 | 12 234.00 | 1 989 784.00 | 2 002 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 758.00 | | 553 758.00 | 553 758.00 |
BZ Autres créances | 2 453 933.00 | | 2 453 933.00 | 2 453 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
CF Disponibilités | 499 395.00 | | 499 395.00 | 499 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 087.00 | | 5 219 087.00 | 5 219 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 106.00 | 12 234.00 | 7 208 872.00 | 7 221 106.00 |
CU Autres participations | 1 637 419.00 | | 1 637 419.00 | 1 637 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DG Autres réserves | 2 281 230.00 | | | 2 281 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 591.00 | | | 817 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 858.00 | | | 3 376 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 383.00 | | | 2 924 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 133.00 | | | 682 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 014.00 | | | 3 832 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 872.00 | | | 7 208 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 519.00 | | | 1 489 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 079.00 | | 1 002 079.00 | 1 002 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 079.00 | | 1 002 079.00 | 1 002 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 889.00 | | | 164 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 107.00 | | | 1 941 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 515.00 | | | 1 123 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 591.00 | | | 817 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 204.00 | | 350 224.00 | 1 652 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 2 002 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 409.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 970.00 | | 349 815.00 | 1 639 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 1 542.00 | 175.00 | 10 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 918.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 624.00 | 175.00 | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 134.00 | 682 134.00 | | 682 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 553 759.00 | 553 759.00 | | 553 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 384.00 | 581 889.00 | 2 342 495.00 | 2 924 384.00 |
VI Groupe et associés | 206 482.00 | 206 482.00 | | 206 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 029.00 | | | 578 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 933.00 | 2 453 933.00 | | 2 453 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 242.00 | 3 007 692.00 | 2 550.00 | 3 010 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 014.00 | 1 489 519.00 | 2 342 495.00 | 3 832 014.00 |