| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 978.00 | 1 444.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 348.00 | 307 596.00 | 34 752.00 | 342 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 1 879.00 | 14 450.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 042.00 | 311 354.00 | 1 882 687.00 | 2 194 042.00 |
BT Marchandises | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 220 481.00 | | 220 481.00 | 220 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 003.00 | | 546 003.00 | 546 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 046.00 | 311 354.00 | 2 428 691.00 | 2 740 046.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 997 861.00 | | | 997 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 946.00 | | | 1 506 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 513.00 | | | 323 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 745.00 | | | 921 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 691.00 | | | 2 428 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 409.00 | | | 673 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 968.00 | | 2 074.00 | 2 191 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 354.00 | | | 1 832 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 222.00 | | 2 074.00 | 343 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 231.00 | 8 244.00 | | 301 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 331.00 | 8 244.00 | | 300 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 513.00 | 323 513.00 | | 323 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 074.00 | 123 074.00 | | 123 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 920.00 | 80 903.00 | | 80 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 469.00 | 50 134.00 | 203 979.00 | 298 469.00 |
VI Groupe et associés | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 217.00 | 76 887.00 | 16 330.00 | 93 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 745.00 | 673 410.00 | 203 979.00 | 921 745.00 |