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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 987 088.00 | | 987 088.00 | 987 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 8 278.00 | 3 993.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 554.00 | 26 582.00 | 5 971.00 | 32 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 172.00 | 40 282.00 | 998 889.00 | 1 039 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CF Disponibilités | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 004.00 | 40 282.00 | 1 188 721.00 | 1 229 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 202.00 | 822 609.00 | | 896 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 232.00 | 77 592.00 | | 65 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 435.00 | 944 202.00 | | 1 005 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 781.00 | 88 581.00 | | 54 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 76.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 266.00 | 102 381.00 | | 110 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 176.00 | 19 921.00 | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 286.00 | 210 960.00 | | 183 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 721.00 | 1 155 163.00 | | 1 188 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 352.00 | 163 812.00 | | 170 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 752.00 | | 1 420.00 | 1 037 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | | 1 420.00 | 36 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 472.00 | 2 811.00 | | 37 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 818.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 1 993.00 | | 30 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 422.00 | 61 120.00 | 302.00 | 61 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |