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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 718.00 | 17 410.00 | 12 307.00 | 29 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 271.00 | 59 235.00 | 148 035.00 | 207 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 668.00 | 78 245.00 | 178 422.00 | 256 668.00 |
BT Marchandises | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 684.00 | 32 528.00 | 699 155.00 | 731 684.00 |
BZ Autres créances | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
CF Disponibilités | 488 056.00 | | 488 056.00 | 488 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 449.00 | 32 528.00 | 1 337 920.00 | 1 370 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 117.00 | 110 774.00 | 1 516 343.00 | 1 627 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 720.00 | | | 238 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 886.00 | | | 169 886.00 |
DL TOTAL (I) | 518 606.00 | | | 518 606.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 486.00 | | | 386 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 073.00 | | | 171 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 736.00 | | | 994 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 343.00 | | | 1 516 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 736.00 | | | 994 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 785.00 | | 101 613.00 | 166 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 730.00 | 256 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 236 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 806.00 | | 101 613.00 | 146 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 631.00 | 24 044.00 | 11 430.00 | 65 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | 24 044.00 | 11 430.00 | 64 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 486.00 | 386 486.00 | | 386 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 074.00 | 171 074.00 | | 171 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 731 685.00 | 731 685.00 | | 731 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 955.00 | 863 875.00 | 18 080.00 | 881 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 736.00 | 994 736.00 | | 994 736.00 |