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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 132 869.00 | 87 063.00 | 45 805.00 | 132 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 533.00 | 44 361.00 | 31 172.00 | 75 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 968.00 | 39 336.00 | 30 632.00 | 69 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 853.00 | 191 440.00 | 259 413.00 | 450 853.00 |
BN En cours de production de biens | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 390.00 | 651.00 | 42 739.00 | 43 390.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CF Disponibilités | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 791.00 | 651.00 | 238 140.00 | 238 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 644.00 | 192 091.00 | 497 553.00 | 689 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 899.00 | 220 776.00 | | 231 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 11 123.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 243 586.00 | 242 899.00 | | 243 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 245.00 | 166 748.00 | | 142 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 46 426.00 | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 50 066.00 | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 968.00 | 278 758.00 | | 253 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 553.00 | 521 657.00 | | 497 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 964.00 | 43 325.00 | | 413 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 450 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 310 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 831.00 | 43 290.00 | | 273 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | 35.00 | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 769.00 | 18 854.00 | 183.00 | 172 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 769.00 | 18 854.00 | 183.00 | 172 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
UX Autres créances clients | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 177.00 | 28 866.00 | 113 311.00 | 142 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 968.00 | 135 657.00 | 113 311.00 | 248 968.00 |