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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 834.00 | 50 198.00 | 3 637.00 | 53 834.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 409.00 | 50 198.00 | 104 212.00 | 154 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
060 Stock marchandises | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | 114.00 | 3 757.00 | 3 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 350.00 | 114.00 | 72 236.00 | 72 350.00 |
110 Total général Actif | 226 759.00 | 50 312.00 | 176 447.00 | 226 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 208.00 | | | 173 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
252 Charges sociales | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 131.00 | | | 155 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |