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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 3 757.00 | 1 121.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 8 982.00 | 61.00 | 8 922.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 6 055.00 | 6 731.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 247.00 | 143 473.00 | 48 774.00 | 192 247.00 |
BT Marchandises | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 681.00 | 11 794.00 | 240 888.00 | 252 681.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 449 423.00 | | 449 423.00 | 449 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 056.00 | 11 794.00 | 833 262.00 | 845 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 703.00 | 155 267.00 | 920 436.00 | 1 075 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 311 672.00 | | | 311 672.00 |
DH Report à nouveau | | -190 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 269.00 | 523 856.00 | | 78 269.00 |
DL TOTAL (I) | 629 741.00 | 551 472.00 | | 629 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | 3 460 787.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 481.00 | 420 985.00 | | 177 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 660.00 | 227 885.00 | | 86 660.00 |
EA Autres dettes | 20 097.00 | 18 256.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 695.00 | 4 188 550.00 | | 290 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 436.00 | 4 740 023.00 | | 920 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 238.00 | 727 763.00 | | 284 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 800.00 | | 16 447.00 | 175 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 1 478.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 14 969.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 851.00 | 615.00 | 1 593.00 | 140 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 615.00 | 1 593.00 | 3 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UX Autres créances clients | 252 682.00 | 252 681.00 | | 252 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 238.00 | 284 238.00 | | 284 238.00 |