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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 19 333.00 | 5 187.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 390.00 | 75 812.00 | 49 578.00 | 125 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 134.00 | 81 125.00 | 48 009.00 | 129 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 861.00 | 176 270.00 | 113 590.00 | 289 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BT Marchandises | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | 9 855.00 | 16 372.00 | 26 227.00 |
BZ Autres créances | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
CF Disponibilités | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 571.00 | 9 855.00 | 453 716.00 | 463 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 432.00 | 186 125.00 | 567 307.00 | 753 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 617.00 | -1 852.00 | | 51 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 081.00 | 53 969.00 | | -250 081.00 |
DL TOTAL (I) | -192 965.00 | 57 117.00 | | -192 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 150 540.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 349.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 168 386.00 | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 669.00 | 106 543.00 | | 112 669.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 524.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 271.00 | 426 341.00 | | 760 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 307.00 | 483 458.00 | | 567 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 271.00 | 426 341.00 | | 760 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 386.00 | | 89 907.00 | 280 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 166.00 | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 432.00 | 289 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 334.00 | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 932.00 | 254 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | 18 334.00 | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 049.00 | | 61 407.00 | 249 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | 10 166.00 | 6 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 555.00 | 194 739.00 | 10 816.00 | 205 555.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 271.00 | 760 271.00 | | 760 271.00 |