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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 351.00 | 17 531.00 | 24 820.00 | 42 351.00 |
BZ Autres créances | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
CF Disponibilités | 278 298.00 | | 278 298.00 | 278 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 494.00 | | 432 494.00 | 432 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 845.00 | 17 531.00 | 457 314.00 | 474 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | 17 531.00 | 24 469.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 311.00 | 137 708.00 | | 257 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 587.00 | 119 603.00 | | 163 587.00 |
DL TOTAL (I) | 429 699.00 | 266 111.00 | | 429 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 507.00 | 32 352.00 | | 24 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 519.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 14.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 614.00 | 34 183.00 | | 27 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 314.00 | 300 294.00 | | 457 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 14.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 770.00 | 136 631.00 | | 183 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 182.00 | 17 028.00 | | 20 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 587.00 | 119 603.00 | | 163 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 770.00 | 17 531.00 | 13 770.00 | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 770.00 | 17 531.00 | 13 770.00 | 13 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 770.00 | 17 531.00 | 13 770.00 | 13 770.00 |
UG ‐ Financières | | 17 531.00 | 13 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 547.00 | 154 196.00 | 351.00 | 154 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |