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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 466.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 790.00 | 124 104.00 | 1 686.00 | 125 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 659.00 | 134 367.00 | 200 292.00 | 334 659.00 |
BT Marchandises | 184 027.00 | | 184 027.00 | 184 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BZ Autres créances | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CF Disponibilités | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 972.00 | | 348 972.00 | 348 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 632.00 | 134 367.00 | 549 265.00 | 683 632.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 264 347.00 | | | 264 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 265.00 | | | 549 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 109.00 | | | 282 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 216.00 | | 1 596.00 | 333 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 334 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 132 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | 1 596.00 | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 182.00 | 6 338.00 | 153.00 | 128 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 182.00 | 6 338.00 | 153.00 | 124 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 206.00 | 14 397.00 | 2 809.00 | 17 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 401.00 | 123 963.00 | 7 438.00 | 131 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 918.00 | 282 109.00 | 2 809.00 | 284 918.00 |