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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 538.00 | 68 335.00 | 28 202.00 | 96 538.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 130.00 | 107 828.00 | 104 302.00 | 212 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 980.00 | 247 085.00 | 129 895.00 | 376 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 884.00 | 423 248.00 | 802 635.00 | 1 225 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BN En cours de production de biens | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 941.00 | | 983 941.00 | 983 941.00 |
BZ Autres créances | 842 778.00 | | 842 778.00 | 842 778.00 |
CF Disponibilités | 751 952.00 | | 751 952.00 | 751 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 124.00 | | 2 667 124.00 | 2 667 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 007.00 | 423 248.00 | 3 469 759.00 | 3 893 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 127.00 | 2 033 317.00 | | 2 189 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 075.00 | 355 810.00 | | -470 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 052.00 | 2 499 127.00 | | 1 829 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 774.00 | 916 369.00 | | 839 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 114.00 | 225 522.00 | | 218 114.00 |
EA Autres dettes | 79 651.00 | 91 927.00 | | 79 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 707.00 | 1 233 818.00 | | 1 640 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 759.00 | 3 732 945.00 | | 3 469 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 526.00 | 1 233 818.00 | | 1 344 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 535.00 | | 2 734 535.00 | 2 734 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 535.00 | | 2 734 535.00 | 2 734 535.00 |
FM Production stockée | | | 18 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 11 800.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 11 800.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 830.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 9 058.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 789.00 | 96.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 10 983.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | 817.00 | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 029.00 | 4 410 237.00 | | 2 801 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 104.00 | 4 054 427.00 | | 3 271 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 075.00 | 355 810.00 | | -470 075.00 |